Семинар
«Финансовое моделирование»
Научитесь строить финансовые модели для прогнозирования финансового состояния в MS Excel
3 дня обучения
Универсальные инструменты
Очно в Москве или Онлайн
24 ак. часа
1-3 декабря 2021 с 10:00 до 17:30
Реальные модели и подходы
Что вас ждет в рамках семинара
Задачи и кейсы
Решение практических задач в таблицах Excel
Практическая направленность

Практика применения на расчетах собственной компании

Атмосфера нетворкинга
Общение и обмен точками зрения с коллегами
Ответы на вопросы
Консультации с экспертами в рамках обучения
Семинар будет полезен, если
Вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, так как отклонения за квартал превышают установленный коридор значений.
Вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений.
Вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.
Чему вы научитесь на семинаре
Использовать методики для построения надежных и прозрачных финансовых моделей с помощью MS Excel

Увязывать факторы стратегии с целевыми показателями для оптимизации работы организации

Создавать финансовые модели для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов
Создавать точный прогноз по ключевым затратам компании
Принимать оптимизационные решения с учетом ограничений и допущений моделей

Проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий

Полная программа
День 1
Цепочка моделей.
  • Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
  • Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
  • Подготовка прогноза по продажам.
  • Основные ограничения для производственного плана.
  • Финансовая модель.
  • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.
Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.
  • Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
  • Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
  • Отсутствие кассовых разрывов.
  • Оценка будущих рисков.
  • Формирование сценария по выходу из бизнеса.
  • Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.
Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.
  • Модель товародвижения от поставщика до клиента.
  • Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
  • Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
  • Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
  • Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.
День 2
Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.
  • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
  • Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
  • Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
  • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
  • Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
  • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
  • Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

День 3
Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:
  • Формирование технического задания.
  • Подготовка данных.
  • Структура, дизайн и построение финансовой модели.
Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.
  • Распределение слушателей на команды.
  • Выбор своего практического примера для каждой команды.
  • Изучение описания бизнеса.
  • Идентификация рисков.
  • Оценка рисков.
  • Составление карты рисков.
  • Публичная защита карты рисков.
  • Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.

Практические задания:
  • Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
  • Оценка успешности бизнеса.
  • Моделирование финансового состояния в Excel.
  • Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.
Получить программу обучения и
бесплатную консультацию
Получить программу курса и бесплатную консультацию
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут, ответит на ваши вопросы и направит полную программу обучения
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами!
Наш телефон
8 (800) 505-3045
Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.
Наши преподаватели
Вы будете обучаться у первоклассных экспертов
Серов Михаил Алексеевич
Управляющий партнер компании «Стратегос»
Специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль. Входит в «ТОП 10» лучших преподавателей (по версии журнала «Маркетинг Менеджмент»). Провел более 400 семинаров и курсов и обучил более 5000 сотрудников.
Иванченко Эдуард Станиславович
Руководитель департамента финансового консалтинга
компании «Стратегос»
Стаж работы в области финансов более 21 года. Обучает топ-менеджмент компаний РосАтом, ФСК (РАО) ЕЭС, Евросеть, НК Альянс, Миэль, КорпусГрупп, Карачаровский механический завод, Крок, Инэлт, Байкалфарм, ТД Южный, Волховец, Девелопмент-Юг и др.
По итогам обучения слушатели получают Сертификат об участии в семинаре
Документ по окончании
обучения
Этапы обучения на курсе
1
Обучение по теме.
Присутствие на занятиях в удобном для вас формате
2
Практикумы.
Решение кейсов и отработка знаний на практике
3
Обратная связь.
Ответы преподавателей на вопросы участников
4
Документ об окончании.
Получение сертификата о прохождении семинара
Форматы обучения
Обучение в светлой просторной аудитории
Прямое взаимодействие с преподавателями
Возможность установить полезные рабочие связи с коллегами
Методические материалы
Обеды, кофе-паузы
Онлайн-трансляция
Обучение без отрыва от работы, из любой точки мира, в комфортной обстановке
Отсутствие финансовых и временных затрат на командировки
Своевременная обратная связь от преподавателей
Очно в Москве
Бонус! Дарим доступ к записи курса на 1 месяц!
Получайте новые знания в удобном для вас формате
31 365 руб.
Стоимость участия
3690 руб. * / месяц
* при оформлении рассрочки на
10 месяцев от банка-партнера Тинькофф

Узнать подробнее об условиях здесь.
Скидка 15% при единовременной оплате семинара
Без скидки: 36 900 руб.
Записаться на семинар со скидкой
Обучение в рассрочку
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Отзывы посетивших семинар
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ФИНКОНТ»
Мы знаем, как предоставить
качественное образование
>12
лет опыта на рынке обучения
33 880+
слушателей прошли
наши программы обучения
300+
высококвалифицированных преподавателей
26
направлений и отраслей образовательных программ
Наши контакты

Тел./факс: +7 (495) 698-63-64

E-mail: edu@fcaudit.ru

Режим работы:

понедельник-пятница, с 9.00 до 19.00, выходные – суббота, воскресенье

Адрес:

г. Москва, ул. Золотая д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж

Made on
Tilda