Финансовое моделирование и оценка инвестиционных проектов
За 4 дня вы научитесь строить финансовую модель бизнеса/инвестиционного проекта и рассчитывать все финансовые показатели
Курс повышения квалификации
8−11 июля 2025 с 10:00 до 17:30
Очно в Петербурге / Онлайн
по разработке финансовой модели
Работа с реальными кейсами
на персональных компьютерах
Практикум в Excel
о повышении квалификации
Выдача удостоверения
Кому подойдёт этот курс
Этот курс создан для тех, кто работает с финансовыми моделями или хочет системно освоить этот навык
-
Финансовых директоров и руководителей финансовых служб
-
Финансовых и инвестиционных аналитиков
-
Экономистов и специалистов по финансовому анализу
-
Руководителей и специалистов по работе с инвестиционными проектами
-
Сотрудников, формирующих заявки на финансирование инвестиционных проектов / бизнеса
Чему вы научитесь на курсе
За время обучения вы получите комплексное представление о финансовом моделировании и научитесь:
-
Формировать исходные данные и допущения для модели -
Строить прогнозы на основе макроэкономических факторов
-
Разрабатывать модели денежных потоков (FCFE, FCFF)
-
Прогнозировать ключевые формы финансовой отчетности
-
Проводить оценку инвестиционной и коммерческой эффективности -
Анализировать устойчивость модели (анализ чувствительности) - Проводить верификацию модели и избегать типичных ошибок
- Учитывать требования инвесторов и банков к финансовым моделям
- Работать с кейсами действующего и начинающего бизнеса
Получите коммерческое предложение или бесплатную консультацию
Ключевые преимущества обучения
-
Практика в MS Excel с первого занятия80% времени — работа в Excel на персональных компьютерах: создание полноценной модели и навыки её применения в своей практике. - Разбор реальных кейсовАктуальные кейсы из российского бизнеса, типовые ошибки в моделях и требования. Без «воды» и устаревших шаблонов.
- Атмосфера нетворкингаЖивое взаимодействие с преподавателями, общение и обмен точками зрения с коллегами, установления полезных деловых связей.
- Поддержка после обученияКонсультации с экспертами по своей модели после окончания. Доступ к методическим материалам и шаблонам Excel.
Оставьте заявку на получение коммерческого предложения или бесплатной консультации
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время, ответит на ваши вопросы и направит КП по запросу
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Полная программа
- Описание проекта.
- Анализ рынка проекта.
- Организационный план проекта.
- План продаж и стратегия маркетинга.
- План производства.
- Анализ ресурсов.
- План финансирования.
- Бюджет доходов и расходов.
- Оценка рисков проекта.
- Верификация бизнес-модели проекта с целью избегания риска.
- Основные требования к финансовой модели, предъявляемые финансовыми организациями. Примеры финансовых моделей.
- Срок жизни проекта. Определение длительности прогнозного и постпрогнозного периода.
- Прогноз макроэкономических показателей. Выбор релевантных источников информации.
- Прогноз капитальных вложений.
- Прогноз объема продаж, объема производства и иных количественных факторов, определяющих выручку.
- Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги.
- Прогноз расходов. Прогноз нормы расхода ресурсов на единицу выпуска. Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат. Прогноз затрат на персонал. Прогноз условно-постоянных затрат.
- Условия расчетов с контрагентами.
- Расчет потребности в оборотном капитале и определение источников финансирования оборотных средств.
- Налоговые предпосылки.
- Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, признанию выручки).
- Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию.
- Иные исходные данные и предпосылки для отрасли и проекта.
- Формат отчетных форм прогнозной финансовой отчетности. Требования к прогнозной финансовой отчетности.
- Формирование прогнозного отчета о движении денежных средств.
- Формирование прогнозного отчета о финансовых результатах,
- Формирование прогнозного баланса.
- Оценка баланса основных средств и оборотных средств, расчетов по налогам.
- Расчет показателей для проверки достоверности прогнозной отчетности. Включение в финансовую модель возможности проверки основных данных/расчетных показателей.
- Выбор ставки дисконтирования для оценки эффективности инвестиционного проекта.
- Расчет терминальной стоимости проекта / бизнеса.
- Расчет показателей инвестиционной привлекательности по проекту: чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject), дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject); внутренняя норма доходности для всех участников проекта (IRRproject) и внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity). Чистый дисконтированный бюджетный эффект проекта. Социальные эффекты от реализации проекта.
- Расчет финансовых показателей: коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга свободными денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio, DSCR), показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR); показатели долговой нагрузки: долг/собственный капитал, долг/EBITDA, долг/CFADS; показатель текущей ликвидности (Current Ratio), быстрой ликвидности (Quick Ratio); показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность продаж (ROS), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE); показатели оборачиваемости: оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов; прочие показатели покрытия долга: PLCR (Project Life Coverage Ratio), RLCR (Reserve Life Coverage Ratio).
- Формат представления и интерпретация рассчитанных финансовых показателей и показателей инвестиционной привлекательности проекта.
- SWOT-анализ инвестиционного проекта/бизнеса. Выделение ключевых рисков. Оценка рисков.
- Оценка эффективности проектов с учетом рисков.
- Анализ чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех данных и допущений, использованных в финансовой модели.
- Формирование финансовой модели с применением сценарного метода. Оценка эффективности проекта в методе сценариев.
Наши преподаватели
Обучение от опытных экспертов с десятками реализованных проектов в инвестициях и финансах
-
Заводина Алла Витальевна
Кандидат экономических наук, сертифицированный региональный менеджер ВЭБ. РФ, консультант в сфере управления инвестиционными проектами, инвестиционного анализа, бизнес-планирования, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса.
Сфера профессиональных интересов:
Управление инвестиционными проектами, инвестиционный анализ, бизнес-планирование, финансовый анализ деятельности компании, оценка стоимости бизнеса, инвестиционный и финансовый консультант, бизнес-консалтинг, финансовый инжиниринг, построение системы бюджетирования компании, подготовка заявок на получение бюджетного, кредитного финансирования инвестиционных проектов, на получение мер поддержки государственных институтов развития.
Опыт работы:
- Консалтинговая компания «Агентство инвестиционного и финансового консалтинга», директор.
- ГОАУ «Агентство развития Новгородской области», директор.
- Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, доцент, декан.
-
Божевольная Зоя Анатольевна
Кандидат экономических наук, эксперт-практик в сфере внутрифирменного финансового управления и инвестиций.
Сфера профессиональных интересов:
- Внутрифирменное финансовое управление.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
- Инвестиционный анализ.
- Тактическое планирование (бюджетирование, разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, финансовых моделей).
- Стратегическое планирование (разработка инвестиционных программ, стратегий, концепций корпоративного, отраслевого и регионального уровней).
- Оценка инвестиционной привлекательности (проекта, компании, отрасли).
- Оценка и управление финансово-экономическими рисками.
- Управление инвестиционными проектами.
- Оптимизация финансовых решений при формировании источников финансирования.
- Постановка системы управленческого учета.
Опыт работы с 2000 года.
По итогам обучения слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 июня 2021 г. N041442, выдана Рособрнадзором
Документ по окончании
обучения
обучения
Форматы обучения
- Обучение в комфортной аудитории в центре города
- Прямое взаимодействие с преподавателями
- Возможность установить полезные рабочие связи с коллегами
- Методические материалы
- Кофе-паузы
Онлайн-трансляция
- Синхронное обучение наравне со слушателями в аудитории
- Подключение из любой точки России и мира
- Атмосфера живого занятия, прямая связь от преподавателя
- Отсутствие финансовых и временных затрат на командировки
- Бонус! Доступ к записи курса на 1 месяц!
Очно в Санкт-Петербурге
Получайте новые знания в удобном для вас формате
Этапы обучения на курсе
1
Обучение по теме.
Присутствие на занятиях в удобном для вас формате
2
Выполнение заданий.
Изучение материала и отработка знаний на практике
3
Обратная связь.
Ответы преподавателей на вопросы участников
4
Итоговая аттестация.
Получение удостоверения о повышении квалификации
51 894 ₽
Запишитесь прямо сейчас на курс со скидкой 7%
Стоимость участия
* скидка 7% при полной оплате до 8 июня 2025
Записаться на обучение
Дополнительные образовательные программы, которые могут вас заинтересовать
Microsoft Excel для экономистов и финансистов
Формат: очно в Москве или онлайн
Дата: 9−11 июля 2025
Дата: 9−11 июля 2025
53 900 ₽ 50 127 ₽
На курсе слушатели узнают, как делать финансовый анализ, инвестиционное моделирование и инвестиционный анализ, бюджетировать и делать финансовые прогнозы в MS Excel, рассмотрят такие инструменты работы, как сводные таблицы, язык запросов Power Query. Полученные на курсе навыки позволят специалистам финансово-экономических служб максимально использовать возможности и функционал программы MS Excel.
Узнать подробнее
Аналитика данных с помощью Power BI, Power Query, Excel и DAX: углубленное изучение
Формат: очно в Москве или онлайн
Дата: 28−30 июля 2025
Дата: 28−30 июля 2025
53 900 ₽ 50 127 ₽
Курс позволяет научиться собирать информацию, ее фильтровать, делать аналитические отчеты и дашборды с помощью современных инструментов Power BI, Power Query, Excel и DAX. На практических примерах слушателей обучают как подключаться к данным, как их правильно группировать, фильтровать, а также проводить иные сложные манипуляции. Участники научатся делать сводные таблицы, оформлять грамотно данные, делать красочные дашборды. В качестве примеров используются финансовые и экономические данные, данные по продажам, по лидам, по транспортировкам и логистике, данные о персонале и кадровом учете.
Узнать подробнее
Заявка на коммерческое предложение или бесплатную консультацию по курсу
Microsoft Excel для экономистов и финансистов
Заявка на коммерческое предложение или бесплатную консультацию по курсу
Аналитика данных с помощью Power BI, Power Query, Excel и DAX: углубленное изучение
Заявка на коммерческое предложение или бесплатную консультацию по курсу
Финансовый директор. CFO 2024-2026
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и узнавайте о предстоящих мероприятиях и актуальных новостях из мира Бизнеса!
ФИНКОНТ
О нашем учебном центре
15
лет опыта на рынке образования
33 880+
слушателей прошли наши программы обучения
26
направлений и отраслей образовательных программ
-
Гарантированное качество обученияМы обладаем лицензией для предоставления образовательных услуг, и наши программы соответствуют установленным стандартам качества -
Профессиональный лекторский составБолее 300 российских и зарубежных преподавателей-практиков, представителей органов власти и бизнес-сообществ -
Гибкие цены и программы лояльностиПостоянным клиентам дарим скидки до 15% и другие бонусы. Предоставляем возможность оформления рассрочки на обучение -
Широкий спектр обучающих программПроводим уникальные семинары и курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге и Онлайн
Нам доверяют обучение своих сотрудников
Наши контакты
Телефон:
E-mail:
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 19.00; выходные – сб, вс
Адрес учебного центра:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 266 с1, бизнес-центр «Премьер-Лига», 4 этаж
E-mail:
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 19.00; выходные – сб, вс
Адрес учебного центра:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 266 с1, бизнес-центр «Премьер-Лига», 4 этаж
