• Организация линейки меню.
• Горячие клавиши.
• Настройка подсказок и комментариев пользователей.
• Проектирование данных, правила размещения таблиц.
• Массивы данных, особенности расчетов в массивах.
• Умные таблицы, их особенности, фильтрование таблиц, срезы.
• Применение функций ЕСЛИ, И, ИЛИ.
• Применение функций ГПР, ВПР, ПОИСКПОЗ.
• Секреты финансовых форматов. Применение условного форматирования.
• Практикум: Навыки работы с MS Excel.

• Получение внешних данных из других файлов Excel.
• Язык M и запросы Power Query. Его применение для получение внешних данных.
• Как преобразовать внешние данные в языке M.
• Особенности запросов: относительные и абсолютные ссылки.
• Настройка обновлений получения данных.

Практикум: Работа с внешними данными MS Excel.

• Сводные таблицы. Основные параметры сводной таблицы.
• Макетирование сводной таблицы.
• Особенности добавление и изменение сводной таблицы. Работа с датами в сводной таблице.
• Срезы сводных таблиц.
• Особенности сводных диаграмм.

Практикум: Сводные таблицы финансовых данных.

• Требования к современному управленческому учету. Принципы управленческого учета.
• Что может, а что не может MS Excel для организации управленческого учета.
• Делаем первый отчет. Отчет о продажах.
• Построение различных аналитических графиков. Воронка продаж в MS Excel.
• Классификаторы затрат.
• Модели распределения затрат на постоянные и переменные.
• Маржинальный анализ и расчет точки безубыточности в MS Excel.
• Поиск оптимального значения продаж средствами MS Excel.

Практикум: Маржинальный анализ в MS Excel.

• Форма Отчета о прибылях и убытках в Excel. Формы отражения отрицательных чисел в отчете.
• Расчет амортизации средствами MS Excel. Применение ликвидационной стоимости при расчете амортизации.
• Расчет EBIT и EBITDA.
• Выборка данных периода с помощью функций СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН.
• Группировка данных в отчете о прибылях и убытках.
• Форма Отчета о движении денежный средств (прямой метод).
• Форма Отчета о движении денежных средств (косвенный метод). Связь трех отчетов.

Практикум: Финансовые мастер-отчеты в MS Excel.

• Вертикальный и горизонтальный анализ средствами MS Excel.
• Анализ волатильности и дисперсии в анализе отчетов компании.
• Коэффициентный анализ средствами MS Excel: анализ рентабельности, анализ оборачиваемости, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности.
• Факторный анализ в MS Excel: методы замены переменных, анализ мультипликативных моделей, корреляционный анализ.
• Расчет ставки дисконтирования по модели WACC для оценки бизнеса.
• Оценка бизнеса по модели свободного денежного потока (FCF).

Практикум: Финансовый анализ и оценка бизнеса.

• Линейный тренд: функция, графическое отражение тренда в MS Excel.
• Нелинейные тренды в MS Excel. Функции нелинейных трендов.
• Использование функции тренда при прогнозировании. Управление параметрами тренда.
• Точность прогнозирования по линейному тренду.
• Прочие методы прогнозирования: методы средних, методы средневзвешенных, прогнозирование по темпам роста, прогнозирование по среднегеометрическим темпам.
• Установление пределов на финансовый прогноз: методы лимитов, дисперсионный метод.

Практикум: Финансовый прогноз компании.

• Основные концепции бюджетной модели коммерческой компании.
• Консолидация данных ЦФО инструментами MS Excel.
• Работа с датами в месячных финансовых планах и кассовых планах.
• Подготовка плана продаж. Особенности планирование продаж производственных, торговых и строительных компаний. Планирование дебиторской задолженности.
• Подготовка плана OpEx. Особенности планирования затрат по видам, по маржинальности. Планирование запасов и кредиторской задолженности.
• Настройка меню выбора для планирования параметров бюджета.
• Планирование прибылей и убытков.
• Планирование движение денежных средств косвенным методом.

Практикум: Бюджетная модель организации.

• Требования к инвестиционному анализу. Гибкое финансовое моделирование.
• Расчет и моделирование кредитования для проекта: аннуитетные и дифференцированные платежи.
• Финансовая модель бюджета: P&L, CF, прогнозный баланс.
• Инвестиционный анализ средствами MS Excel: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости.
• Ситуационный анализ проектов в MS Excel.

Практикум: Финансовая модель инвестиционного проекта.