Профессиональное финансовое моделирование
Научитесь создавать финансовые модели для получения кредитов, оценки бизнеса, расчета эффективности инвестиционных проектов и технико-экономических обоснований
Курс повышения квалификации
Выдача удостоверения
о повышении квалификации
Очно в Москве / Онлайн
Практикум в Excel
на персональных компьютерах
7−10 апреля 2026
Работа с реальными кейсами
по разработке финансовой модели
Ключевые преимущества курса
-
Практикумы в ExcelОтработка навыков применения формул Excel, программирования VBA и использования запросов Power Query. - Шаблоны финансовых моделей
Актуальные кейсы с первого занятия, разнообразные шаблоны финансовых моделей и методическое пособие.
- Атмосфера нетворкингаЖивое взаимодействие с преподавателями, общение и обмен точками зрения с коллегами, установления полезных деловых связей.
- Поддержка после обученияКонсультации с экспертами по своей модели после окончания. Доступ к методическим материалам и шаблонам Excel.
Финансовое моделирование — это навык, которым должны обладать современные экономисты, руководители, оценщики и финансовые консультанты.
Курс позволяет быстро научиться составлять профессиональные модели, необходимые для получения кредитов, оценки бизнеса, для расчета эффективности инвестиционных проектов и технико-экономических обоснований.
Курс позволяет быстро научиться составлять профессиональные модели, необходимые для получения кредитов, оценки бизнеса, для расчета эффективности инвестиционных проектов и технико-экономических обоснований.
Что нового вы узнаете
- Изучите
- правила и алгоритмы финансового моделирования
- методы математической статистики, необходимые для финансового моделирования
- методы оценки бизнеса с помощью финансовой модели
- применение отдельных формул Excel, необходимых для создания финансовой модели
- Научитесь
- создавать финансовую модель бизнеса
- составлять План прибылей и убытков в рамках финансового моделирования
- составлять План кэш-флоу в рамках финансового моделирования
- рассчитывать стоимость капитала в процессе структурирования кредитных сделок
- Овладеете навыками
- сбора данных с помощью Power Query
- создания кода VBA для решения задач финансового моделирования
- инвестиционного анализа бизнеса
Получите коммерческое предложение прямо сейчас
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и направит персональное КП
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности и рекламной политикой
Полная программа
День 1
- Зачем используют финансовые модели.
- Особенности финансовых моделей для бюджетирования, для инвестиционных проектов и для оценки бизнеса.
- Обзор основных инструментов для финансового моделирования: MS Excel, MetaDoor-Invest, 1C.
- Базисный алгоритм разработки финансовой модели.
- Горизонт и детализация периодов финансовой модели.
- Использование блок-схем финансовой модели (работа в Miro).
- Связь финансовой модели и BI-аналитика.
- Внешние и внутренние источники информации для создания финансовой модели.
- Подключение Excel к данным: подключение к внешним сайтам, использование Power Query для подключения.
- Данные центров финансовой ответственности (ЦФО) компании. Консолидация данных ЦФО средствами MS Excel и средствами Power Query.
- Продажи и маркетинг, как это зависит.
- Модель «Воронка продаж». Графический анализ в Excel.
- Модель TAM-SAM-SOM.
- Сезонность продаж и ее моделирование.
- Трендовое прогнозирование. Использование Excel для трендового прогнозирования продаж: линейные тренды, экспоненциальные тренды, логарифмические тренды.
- Регрессионная модель прогнозирования продаж. Использование Excel для прогнозирования продаж с помощью регрессионной модели.
Кейс: Сборка дашборда из финансовой модели в Power BI.
Кейс: Получение данных об инфляции с помощью Power Query.
Кейс: Получение данных из выгруженных данных 1С с помощью Power Query.
Кейс: Сборка плана продаж (бюджета продаж).
Кейс: Работа в Excel с функциями автосуммы, СУММ, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН.
День 2
- От чего зависят расходы. Нормативные, коэффициентные и трендовые модели прогнозирования продаж.
- Особенности условно-постоянных и условно-переменных расходов, их влияние на модель.
- Особенности и подходы моделирования материальных затрат.
- Особенности и подходы моделирования зарплатных расходов.
- Моделирование постоянных расходов: аренда, франшизы.
- Отдельные особенности моделирования коммерческих и административных расходов.
- Что такое рабочий капитал и чистый оборотный капитал: формула и схема понимания, влияние на финансирование.
- Моделируем остатки запасов. Статистическая модель запасов. Резервные остатки запасов. Модель EOQ.
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Моделирование периодов оборачиваемости. Графики платежей и остатков.
- Особенности капитальных инвестиций в промышленности, в сельском хозяйстве, в инновационных проектах, в девелопменте.
- Сметное планирование, загрузка сметных нормативов и автоматизация в Excel.
- Планирование ликвидационных доходов и ликвидационных расходов.
- Определение жизненного цикла объекта инвестиции. Расчет амортизации. Остаточная стоимость.
- Какие режимы налогообложения бывают в РФ. Использование режимов налогообложения, налоговых льгот и построение схем для оптимизации налогов.
- Моделирование НДС, в т.ч. возмещение НДС.
- Финансовое моделирование зарплатных налогов.
- Финансовое моделирование налога на прибыль и налогов в спецрежимах.
Кейс: Создание модели искусственного интеллекта, которая позволит моментально делать планы (бюджеты) расходов вашей компании или корпорации.
Кейс: Выбираем налоговый режим для финансовой модели.
Кейс: Комплексная модель управления рабочим капиталом в Excel.
Кейс: Работа с надстройкой «Поиск решения» в MS Excel.
Кейс: Финансовая модель CapEx: автоматизация ввода сметы с помощью VBA-формы.Кейс: Выбираем налоговый режим для финансовой модели.
День 3
- Источники финансирования: их плюсы и минусы.
- Понятие стоимости капитала. Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
- Расчет кредита: аннуитетный и дифференцированный подход. Как определить эффективную процентную ставку. Перестроение графика кредита под стандарт МСФО.
- Расчет лизинга. Моделирование графика лизинговых платежей по международным стандартам.
- Финансовое моделирование взносов в капитал и финансовое моделирование дивидендов.
- Формы ППиУ: упрощённая, расширенная, кассовая
- Расчет EBIT, EBITDA, NOPAT, EBTDAR.
- Особенности отражения прочих доходов и прочих расходов в финансовой модели.
- Расчет чистой прибыли и распределение ее на стейкхолдеров.
- Расчет и анализ коэффициентов рентабельности продаж.
- Три раздела плана движения денежных средств: как правильно заполнить каждый.
- Прямой и косвенный кэш-флоу: в чем отличие, как построить.
- Особенности кэш-флоу девелоперских компаний.
- Управление кассовыми разрывами: как избежать.
Кейс: Как правильно сравнить кредит и лизинг, делаем правильный выбор.
Кейс: Расчет EBIT, EBITDA, NOPAT, EBITDAR.
Кейс: Моделирование кэш-флоу прямым и косвенным методами.
Кейс: Расчет EBIT, EBITDA, NOPAT, EBITDAR.
Кейс: Моделирование кэш-флоу прямым и косвенным методами.
День 4
- Финансовая модель для привлечения инвестиций и кредитов.
- Выбор ставки дисконтирования для анализа инвестиционного проекта. Кумулятивный метод.
- Свободный денежный поток инвестиционного проекта.
- Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта. Особенности дисконтированного срока окупаемости.
- Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) и индекса рентабельности (PI). Экспертиза NPV и PI.
- Расчет и экспертиза внутренней нормы доходности (IRR) и модифицированной нормы доходности (MIRR) для инвестиционного проекта.
- Ситуационный анализ проекта. Таблица данных в Excel для расчета вариантов проекта.
- Моделирование ситуационного анализа с помощью VBA.
- Сравнительный анализ вариантов. Диаграмма Торнадо.
- Анализ коэффициентов рентабельности. Формула ДьюПона.
- Анализ коэффициентов оборачиваемости. Расчет операционного, финансового и денежного циклов. Использование оценки циклов для предупреждения кассовых разрывов.
- Анализ финансовой устойчивости. Анализ долговой нагрузки (Долг/EBITDA).
- Анализ коэффициентов ликвидности.
- Зачем делают оценку бизнеса.
- Алгоритм оценки бизнеса с помощью финансовой модели.
- Расчет свободного денежного потока для бизнеса и свободного денежного потока для владельцев собственного капитала.
- Выбор ставки дисконтирования для оценки бизнеса.
- Аудит финансовых моделей.
- Прогнозный баланс как контрольный параметр. Связь 3-х отчётов.
- Сравнительный анализ параметров бизнеса и финансовой модели.
- Распределительная статистика при проверке финансовой модели бизнеса.
- План-фактный анализ и последствия его на разработку финансовой модели.
Кейс: Инвестиционный проект от А до Z.
Кейс: Анализ коэффициентов в финансовой модели бизнеса.
Кейс: Стоимость бизнеса в финансовой модели.
Кейс: Анализ коэффициентов в финансовой модели бизнеса.
Кейс: Стоимость бизнеса в финансовой модели.
Как будет проходить обучение
- 4 дняВсе лекции проходят в удобном для вас формате: очно или онлайн-трансляции
- 32 часаЗанятия проходят с 10:00 до 17:30 с перерывом на кофе-брейки
- 16 кейсовВы сможете создать шаблонные и уникальные модели для своего бизнеса
Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами!
Наш телефон
8 (800) 505-3045
Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.
Наши преподаватели
Обучение от ведущего эксперта с опытом более 20 лет в финансах
-
УЛАНОВА Оксана Евгеньевна
Эксперт-практик по привлечению инвестиций, управлению денежными потоками, созданию и реализации стратегии развития, финансовому моделированию и планированию, построению систем управленческой отчетности и созданию систем финансового контроля. Более 20-ти лет успешного опыта реализации в качестве финансового директора в финансовых институтах и холдинговый компаниях.
Сфера профессиональных компетенций:
- Антикризисное управление.
- Сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A).
- Масштабирование бизнеса.
- Привлечение инвестиций.
- Подготовка бизнеса к выводу на публичное размещение.
- Построение системы управленческого учета.
- Построение системы контроля для собственника бизнеса.
- Аудит бизнеса для собственника.
- Реструктуризация и оптимизация бизнеса для максимизации финансового результата.
- Стратегия развития и оптимизация финансовых потоков между компаниями группы.
Опыт работы:
- 2018 г.- н. в. — Финансовый консалтинг, антикризисное управление, привлечение инвестиций, сопровождение сделок слияний и поглощений.
- ГК «Регион», финансовый директор (проектная работа).
- ПАО КБ «Евроситибанк», заместитель Председателя Правления /Председатель Правления.
- ОАО КБ «Социальный Городской банк», заместитель Председателя Правления.
Образование:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», психоаналитический бизнес-коуч.
- Высшая школа экономики (Zurich), риск-менеджмент.
- Raiffeisen Bank (Austria), управление рисками.
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, риск-менеджмент.
- Братский индустриальный институт, экономика и управление на предприятии.
По итогам обучения слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов
Документ выдается в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы
Документ по окончании
обучения
обучения
Форматы обучения
- Обучение в комфортной аудитории в центре города
- Прямое взаимодействие с преподавателями
- Возможность установить полезные рабочие связи с коллегами
- Методические материалы
- Кофе-паузы
Онлайн-трансляция
- Синхронное обучение наравне со слушателями в аудитории
- Подключение из любой точки России и мира
- Атмосфера живого занятия, прямая связь от преподавателя
- Отсутствие финансовых и временных затрат на командировки
- Бонус! Доступ к записи курса на 1 месяц!
Очно в Москве
Получайте новые знания в удобном для вас формате
Этапы обучения на курсе
1
Обучение по теме.
Присутствие на занятиях в удобном для вас формате
2
Выполнение заданий.
Изучение материала и отработка знаний на практике
3
Обратная связь.
Ответы преподавателей на вопросы участников
4
Итоговая аттестация.
Получение удостоверения о повышении квалификации
Запишитесь на курс прямо сейчас со скидкой 7%
61 194 ₽
Стоимость участия
* скидка 7% при полной оплате курса до 07.03.2026
65 800 ₽
Заявка на обучение
курс повышения квалификации
Профессиональное финансовое моделирование: построение моделей бизнеса и инвестиционный анализ
дата проведения
7-10 апреля 2026
Отзывы наших слушателей
Мне очень понравился лектор. Интересно, доступно, полностью предоставляет информацию как в части теории, так и в части практики. Изменения в части требований к ведению воинского учета.
Главный специалист отдела по управлению персоналом, Ведущий НИИ химической технологии АО
Давыдова Н. Ю.
Всегда ходим на программы по закупкам Богацкой С.Г. Программа всегда полная, освещены все изменения, отличная обратная связь. Новым были документооборот в ЕИС, изменения 44 ФЗ.
Менеджер отдела продаж, Палитра ООО
Игнатова Н. В.
Программа освещена в полном объеме. Конкретные случаи разбирались мгновенно. Программа составлена с учетом современных требований и практик. Материал доступен и легко воспринимается. Программа насыщенная и очень интересная, много нового, интересные методики и инструменты.
Ведущий экономист, Энергетик Центр профессионального образования ЧОУ ДПО
Калинина С. А.
Отзывы наших слушателей
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и узнавайте о предстоящих мероприятиях и актуальных новостях из мира Бизнеса!
Заявка на проведение Корпоративного обучения
Эта программа доступна в корпоративном формате!
Вы сами определяете место, формат, продолжительность обучения и график проведения занятий.
Обучение без отрыва от работы
Гибкий формат
Разработка программ с учетом специфики предприятия, Ваших задач и потребностей, а также уровня подготовки персонала.
Индивидуальный подход
Организация лекций в наших учебных классах или выезд преподавателей на территорию вашего предприятия.
ФИНКОНТ
О нашем учебном центре
16
лет опыта на рынке образования
33 880+
слушателей прошли наши программы обучения
26
направлений и отраслей образовательных программ
-
Гарантированное качество обученияМы обладаем лицензией для предоставления образовательных услуг, и наши программы соответствуют установленным стандартам качества -
Профессиональный лекторский составБолее 300 российских и зарубежных преподавателей-практиков, представителей органов власти и бизнес-сообществ -
Гибкие цены и программы лояльностиПостоянным клиентам дарим скидки до 15% и другие бонусы. Предоставляем возможность оформления рассрочки на обучение -
Широкий спектр обучающих программПроводим уникальные семинары и курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге и Онлайн
Будьте в курсе: подпишитесь на экспертный дайджест
Следите за трендами в отрасли вместе с нами. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать информацию о новых курсах и важных новостях в сфере бизнеса.
Подписаться бесплатно Нам доверяют обучение своих сотрудников
